Конвертировать книгу продаж в xml контур

Конвертировать книгу продаж в xml контур

Книга покупок и продаж

Вам отвечает Светлана Стрельникова, эксперт компании СКБ Контур по налоговой отчетности и взаимодействию с налоговыми органами.
Книги покупок и книги продаж необходимо вести по форме, которая утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.05.2013 № 446, от 24.10.2013 № 952, от 30.07.2014 № 735, от 29.11.2014 № 1279). Не менее важно соблюдать все приведенные в нормативном акте рекомендации по заполнению книг. Это позволит вам по истечении квартала без проблем выгрузить данные и преобразовать их в нужный для отправки в ФНС формат.
Программ для ведения отдельно книги покупок и книги продаж у СКБ Контур нет, но у нас есть комплексные решения. Если вы предприниматель, то можете вести управленческий учет в Контур.Эльбе kontur.ru/elba. Если вы бухгалтер в небольшой компании, то можете вести бухгалтерский учет в Контур.Бухгалтерии kontur.ru/bk. В этом случае книги покупок, книги продаж и журналы учета счетов-фактур будут формироваться автоматически.
Если вы ведете книги в своей учетной системе, но не уверены, что сможете выгрузить книги в нужном для отправки в налоговую формате, воспользуйтесь нашими конверторами. Они преобразуют выгруженную из учетной системы печатную форму (xls, xlsx, csv) утвержденный ФНС xml-формат. Эта возможность доступна в системе Контур.Экстерн kontur.ru/extern, а также сервисе Контур.Сверка kontur.ru/sverka-nds
Обратите внимание: перед отправкой декларации по НДС важно не только выгрузить книги в нужном формате, но и позаботиться о том, чтобы ваши данные по счетам-фактурам не расходились с теми данными, которые представят ваши контрагенты.
Дело в том, что на стороне налоговой будет происходить глобальная перекрестная сверка всех счетов-фактур между продавцами и покупателями. В книге продаж поставщика обязательно должна найтись запись, которая соответствует записи в книге покупок покупателя. Расхождения могут повлечь за собой отказ в вычете НДС, пени и штрафы.
Чтобы избежать доначислений, необходимо до отправки декларации сверять с контрагентами номера счетов-фактур, суммы, даты, а также проверять правильность всех реквизитов (из-за ошибки в ИНН или КПП контрагент при может просто не «найтись»). Сделать это можно вручную или с помощью сервиса Контур.Сверка kontur.ru/sverka-nds.

Загрузить сведения из книги покупок и продаж (разделы 8-12)

В СБИС можно загрузить как полностью заполненную декларацию по НДС, так и сведения отдельных разделов — книги покупок и продаж, журналов выставленных счетов-фактур и т.д.

ONLINE.SBIS.RU В СБИС

  1. В НДС по НДС нажмите и выберите .
  2. Отметьте флагом файлы, содержащие данные разделов, и нажмите «Загрузить».

В НДС по НДС перейдите на вкладку «Разделы 8-12». Для загрузки:

  • xml-файлов — нажмите «Загрузить», отметьте флагом файлы. Кликните «Далее», затем «Загрузить».
  • xls-файлов — нажмите «Импортировать из Excel» и выберите файл для загрузки. Укажите лист в шаблоне и кликните «Импортировать».

xml-файлы в формате НД по НДС

Формат выгрузки НД по НДС регламентируется Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

  • NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация)
  • NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
  • NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
  • NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
  • NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
  • NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
  • NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
  • NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ».

xml-файлы в формате документа

Формат книги покупок и продаж, журнала счетов-фактур утвержден Приказ ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.

Внимание!

В файле, сформированном по этому формату, отсутствует обязательный для НД по НДС реквизит — Код вида операции. После загрузки его необходимо заполнить в счетах-фактурах вручную.

Файлы MS Excel

Файл должен быть составлен по одному из утвержденных шаблонов:

  • Типовые бланки форм.
  • Документы, сохраненные из 1С версии 8.2 в формате Excel.
  • Документы, сохраненные из 1С версии 8.3 в формате Excel.
  • Расширенные бланки форм.

Общие требования к файлам:

  1. Имя xls-файла начинается с и версии формата (5_05). Пример: «0000091 5_05 ДЛ Книга продаж.xls» или «0000080 5_05 Книга покупок.xls»:
  2. Если в одном поле необходимо указать несколько значений, то разделите их «,» и «;»:
    • Несколько номеров и одна дата для счета-фактуры — №, №, №; Дата
    • Несколько кодов операций — Код; Код; Код
    • Несколько документов, подтверждающих уплату налога — №; Дата, №; Дата, №; Дата
  3. Название листа должно соответствовать номеру раздела:
    • для файлов, сохраненных из 1С версии 8.2, лист должен называться <№ раздел> . Пример: «8 раздел», «91 раздел».
    • для файлов, сохраненных из 1С версии 8.3, лист должен называться как раздел НДС. Пример: «Книга покупок», «Книга продаж».
    • для файлов, сохраненных из других программ, в названии должен быть только № . Пример: «81» «12».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Конвертация книг покупок и продаж, журналов счетов-фактур в xml формат для подгрузки к НДС

С 1 января 2015 года в составе декларации по НДС необходимо передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-фактур (ст. 12 Федерального закона № 134-ФЗ). Сведения будут включаться в декларацию в виде отдельных файлов-приложений. Каждый файл-приложение должен быть сформирован в утвержденном ФНС xml-формате (приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Как конвертировать?

Сконвертировать файлы можно непосредственно в системе Контур.Экстерн либо с помощью отдельного сервиса claims.kontur.ru. В Контур.Экстерн книги покупок/продаж в формате xls, xlsx или csv конвертируются автоматически при добавлении их в качестве приложений к форме НДС. Подробнее в инструкции.

Конвертация с помощью сервиса claims.kontur.ru

  1. Войти в сервис конвертации по адресу https://auth.kontur.ru/. Для авторизации выбрать сертификат, который используется для входа в систему Контур.Экстерн, и нажать «Войти».

2. Принять в сервис книги и журналы по ссылке «Загрузить файлы с компьютера». Также можно перетащить файлы курсором мыши.

Допускается загрузка книг покупок / продаж, журналов полученных / выставленных счетов-фактур в формате xls, xlsx или csv. Загружаемые формы должны соответствовать всем требованиям Постановления правительства РФ № 1137. Старые форматы книг не могут быть сконвертированы.

3. После нажатия «Загрузить файлы с компьютера» необходимо выбрать нужный файл (либо несколько файлов) и нажать «Открыть».

4. После загрузки файлов начнется распознавание данных, необходимо дождаться результа.

  • Если во время распознавания будут обнаружены ошибки, то они отобразятся в строке с файлом. В скобках будут указаны номера строк в исходном файле, в которых допущены ошибки. Необходимо исправить указанные ошибки и заново подгрузить файл.
  • Если возникает ошибка, в которой указано значение «#######», то необходимо открыть исходный xls файл и расширить колонки со значениями «######» таким образом, чтобы в ячейках появились нормальные значения.

5. После успешного распознавания файлы будут готовы для скачивания. Для сохранения архива с файлами необходимо нажать «Скачать архив».

На данном этапе возможно загрузить недостающие файлы книг покупок/продаж, нажав на кнопку «Загрузить с компьютера». Для удаления ошибочно загруженного файла необходимо навести курсор мыши на данный документ и нажать на знак

6. В сохраненном архиве будет содержаться несколько xml-файлов, которые необходимо извлечь из архива. Файлы, имя которых начинается на NO_NDS — это сконвертированные книги покупок или продаж, их можно загрузить в Контур.Экстерн в качестве приложений к НДС. Загрузка приложений к НДС описана в следующей инструкции.

7. Сконвертированные таким образом файлы подходят для загрузки в сервис Контур.Сверка.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *